Расчет собственных средств (капитала) - ф. 123 (Базель III)

Банк:
Даты:
Разрядность:

Посмотреть форму на сайте Банка России

Расчет собственных средств (капитала) по форме 123 банка ПАО АК БАРС БАНК (рег. номер: 2590) на 01.01.2017 г.:

Развернуть все / Свернуть все
Номер
строки
Наименование показателя Остаток на дату Отклонение
01.12.201601.01.2017 в руб. в %
000Собственные средства (капитал), итого, в том числе:65 782,171 645,35 863,28,91
 Основной капитал41 323,941 366,442,50,10
100Базовый капитал41 323,941 366,442,50,10
100.1Уставный капитал кредитной организации:38 011,738 011,7
100.1.1сформированный обыкновенными акциями38 011,738 011,7
100.1.2сформированный привилегированными акциями0,00,0
100.1.3сформированный долями0,00,0
100.2Эмиссионный доход:0,00,0
100.2.1кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:0,00,0
100.2.1.1сформированный при размещении обыкновенных акций0,00,0
100.2.1.2сформированный при размещении привилегированных акций0,00,0
100.2.2кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью0,00,0
100.3Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет0,00,0
100.4Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года0,00,0
100.5Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:3 909,43 909,4
100.5.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
100.5.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
100.5.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
100.5.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
100.5.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
100.5.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг606,4606,4
100.6Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:805,7805,7
100.6.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
100.6.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
100.6.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
100.6.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
100.6.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
100.6.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
101Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:1 402,91 360,4-42,5-3,03
101.1Нематериальные активы, всего, в том числе:160,2156,3-3,9-2,44
101.1.1нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания0,00,0
101.1.2нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
101.10Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе:0,00,0
101.10.1встречные вложения кредитной организации и финансовой организации0,00,0
101.10.2несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций0,00,0
101.10.3существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций0,00,0
101.10.4совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации0,00,0
101.11Отрицательная величина добавочного капитала694,0655,4-38,6-5,56
101.12Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)285,1285,1
101.13Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации0,00,0
101.14Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, качество управления которой признано Банком России удовлетворительным, предназначенные для целей:0,00,0
101.14.1покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал центрального контрагента)0,00,0
101.14.2обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента0,00,0
101.14.3покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга0,00,0
101.15Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией0,00,0
101.2Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль263,5263,5
101.3Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц0,00,0
101.4Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:0,00,0
101.4.1прямые вложения0,00,0
101.4.2косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)0,00,0
101.4.3вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания0,00,0
101.4.4вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
101.4.5иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
101.5Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли участников, всего, в том числе:0,00,0
101.5.1перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ0,00,0
101.5.2вложения в доли участников0,00,0
101.5.3вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
101.6Доли участников, приобретенные третьими лицами0,00,0
101.7Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях0,00,0
101.8Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:0,00,0
101.8.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
101.8.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
101.8.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
101.8.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
101.8.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
101.8.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
101.9Убыток текущего года, всего, в том числе:0,00,0
101.9.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
101.9.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
101.9.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
101.9.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
101.9.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
101.9.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
102Базовый капитал, итого41 323,941 366,442,50,10
103Добавочный капитал0,00,0
103.1Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:0,00,0
103.1.1привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ0,00,0
103.2Эмиссионный доход0,00,0
103.3Субординированный заем с дополнительными условиями0,00,0
103.4Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе:0,00,0
103.4.1субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1аянваря 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты0,00,0
104Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:694,0655,4-38,6-5,56
104.1Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:0,00,0
104.1.1прямые вложения0,00,0
104.1.2косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества0,00,0
104.1.3вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания0,00,0
104.1.4вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
104.1.5иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
104.2Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе:0,00,0
104.2.1встречные вложения кредитной организации и финансовой организации0,00,0
104.2.2несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
104.2.3существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
104.3Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:0,00,0
104.3.1встречные вложения кредитной организации и финансовой организации0,00,0
104.3.2несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
104.3.2.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
104.3.3существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
104.3.3.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
104.4Отрицательная величина дополнительного капитала0,00,0
104.5Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)0,00,0
104.6Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации0,00,0
104.7Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе:694,0655,4-38,6-5,56
104.7.1нематериальные активы106,8104,2-2,6-2,45
104.7.2собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников)0,00,0
104.7.3вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - резидентов397,1361,1-36,0-9,06
104.7.4уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы190,1190,1
104.7.5отрицательная величина дополнительного капитала0,00,0
105Добавочный капитал, итого0,00,0
106Основной капитал, итого41 323,941 366,442,50,10
200Дополнительный капитал24 458,230 278,95 820,723,80
200.1Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:0,00,0
200.1.1уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года0,00,0
200.1.2уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года0,00,0
200.2Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств3,73,7
200.3Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества0,00,0
200.4Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года0,00,0
200.5Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:2 404,18 230,35 826,2242,35
200.5.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
200.5.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
200.5.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
200.5.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
200.5.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
200.5.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг-74,0-52,521,5-28,99
200.6Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:0,00,0
200.6.1величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:0,00,0
200.6.1.1с Положением Банка России № 254-П0,00,0
200.6.1.2с Положением Банка России № 283-П0,00,0
200.6.1.3с Указанием Банка России № 1584-У0,00,0
200.6.1.4с Указанием Банка России № 2732-У0,00,0
200.6.2переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
200.7Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:22 159,722 159,7
200.7.1субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент0,00,0
200.7.2субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1амарта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1амарта 2013 года10 052,210 052,2
200.7.3субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации -Агентство по страхованию вкладов- в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ0,00,0
200.8Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки4,44,4
200.9Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь0,00,0
201Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:113,7119,25,54,87
201.1Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:0,00,0
201.1.1прямые вложения0,00,0
201.1.2косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если кредитная организация прямо иликосвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества0,00,0
201.1.3вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания0,00,0
201.1.4вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
201.1.5иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
201.2Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе:0,00,0
201.2.1встречные вложения кредитной организации и финансовой организации0,00,0
201.2.2несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
201.2.3существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
201.3Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:45,045,0
201.3.1встречные вложения кредитной организации и финансовой организации0,00,0
201.3.2несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
201.3.2.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
201.3.3существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:45,045,0
201.3.3.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
201.4Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)0,00,0
201.5Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации0,00,0
201.6Промежуточный итог65 850,771 719,55 868,88,91
201.7Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3-5 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе:68,774,25,58,06
201.7.1источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы0,00,0
201.7.2просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах0,00,0
201.7.3субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам68,774,25,58,06
201.7.4величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России0,00,0
201.7.5вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)0,00,0
201.7.5.1справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-П4 032,93 819,2-213,7-5,30
201.7.6разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику0,00,0
202Дополнительный капитал, итого0,00,0
202.1Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней0,00,0
202.2Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России0,00,0
202.3Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:0,00,0
202.3.1в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)0,00,0
202.3.2отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания0,00,0
202.3.3находящиеся под управлением управляющих компаний0,00,0
202.3.4справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П16 198,414 334,9-1 863,5-11,50
202.4Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику0,00,0
203Дополнительный капитал, итого24 458,230 278,95 820,723,80