Расчет собственных средств (капитала) - ф. 123 (Базель III)

Банк:
Даты:
Разрядность:

Посмотреть форму на сайте Банка России

Расчет собственных средств (капитала) по форме 123 банка ПАО АК БАРС БАНК (рег. номер: 2590) на 01.01.2015 г.:

Развернуть все / Свернуть все
Номер
строки
Наименование показателя Остаток на дату Отклонение
01.12.201401.01.2015 в руб. в %
000Собственные средства (капитал), итого, в том числе:48 093,148 430,4337,30,70
 Основной капитал34 464,234 437,3-26,9-0,08
100Базовый капитал34 464,234 437,3-26,9-0,08
100.1Уставный капитал кредитной организации:28 211,728 211,7
100.1.1сформированный обыкновенными акциями28 211,728 211,7
100.1.2сформированный привилегированными акциями0,00,0
100.1.3сформированный долями0,00,0
100.2Эмиссионный доход:0,00,0
100.2.1кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:0,00,0
100.2.1.1сформированный при размещении обыкновенных акций0,00,0
100.2.1.2сформированный при размещении привилегированных акций0,00,0
100.2.2кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью0,00,0
100.3Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет2 344,02 344,0
100.4Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года0,00,0
100.5Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:0,00,0
100.5.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
100.5.1а положительный0,00,0
100.5.1б отрицательный0,00,0
100.5.1в положительный (без учета ограничения)0,00,0
100.5.1г отрицательный (без учета ограничения)0,00,0
100.5.1.1реализованный:0,00,0
100.5.1.1.1 положительный0,00,0
100.5.1.1.2 отрицательный0,00,0
100.5.1.2нереализованный:0,00,0
100.5.1.2.1 положительный0,00,0
100.5.1.2.2 отрицательный0,00,0
100.5.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
100.5.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
100.5.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
100.5.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
100.5.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
100.5.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
100.6Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:5 745,35 745,3
100.6.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
100.6.1а положительный448,5448,5
100.6.1б отрицательный0,00,0
100.6.1в положительный (без учета ограничения)448,5448,5
100.6.1г отрицательный (без учета ограничения)0,00,0
100.6.1.1реализованный:0,00,0
100.6.1.1.1 положительный18,218,2
100.6.1.1.2 отрицательный0,00,0
100.6.1.2нереализованный:0,00,0
100.6.1.2.1 положительный430,2430,2
100.6.1.2.2 отрицательный0,00,0
100.6.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
100.6.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
100.6.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
100.6.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
100.6.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
100.6.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
100.7Сумма источников базового капитала, итого36 301,136 301,1
101Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:0,00,0
101.1Нематериальные активы4,39,75,4123,88
101.2Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль143,5143,5
101.3Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц0,00,0
101.4Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего, в том числе:0,00,0
101.4.1косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества0,00,0
101.4.2вложения в паи паевых инвестиционных фондов0,00,0
101.4.3иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
101.5Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли участников, всего, в том числе:0,00,0
101.5.1перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона N 14-ФЗ0,00,0
101.5.2вложения в доли участников0,00,0
101.5.3вложения в паи паевых инвестиционных фондов0,00,0
101.6Доли участников, приобретенные третьими лицами0,00,0
101.7Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях0,00,0
101.8Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:0,00,0
101.8.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
101.8.1а положительный0,00,0
101.8.1б отрицательный0,00,0
101.8.1в положительный (без учета ограничения)0,00,0
101.8.1г отрицательный (без учета ограничения)0,00,0
101.8.1.1реализованный:0,00,0
101.8.1.1.1 положительный0,00,0
101.8.1.1.2 отрицательный0,00,0
101.8.1.2нереализованный:0,00,0
101.8.1.2.1 положительный0,00,0
101.8.1.2.2 отрицательный0,00,0
101.8.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
101.8.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
101.8.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
101.8.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
101.8.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
101.8.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
101.9Убыток текущего года, всего, в том числе:0,00,0
101.9.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
101.9.1а положительный0,00,0
101.9.1б отрицательный0,00,0
101.9.1в положительный (без учета ограничения)0,00,0
101.9.1г отрицательный (без учета ограничения)0,00,0
101.9.1.1реализованный:0,00,0
101.9.1.1.1 положительный0,00,0
101.9.1.1.2 отрицательный0,00,0
101.9.1.2нереализованный:0,00,0
101.9.1.2.1 положительный0,00,0
101.9.1.2.2 отрицательный0,00,0
101.9.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
101.9.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
101.9.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
101.9.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
101.9.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
101.9.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
101.10Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе:0,00,0
101.10.1несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций0,00,0
101.10.2существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций0,00,0
101.10.3совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации0,00,0
101.11Отрицательная величина добавочного капитала1 513,11 534,621,51,42
101.12Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)175,9175,9
101.13Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации0,00,0
101.14Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого1 836,81 863,826,91,47
102Базовый капитал, итого34 464,234 437,3-26,9-0,08
103Добавочный капитал0,00,0
103.1Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:0,00,0
103.1.1привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ0,00,0
103.2Эмиссионный доход0,00,0
103.3Субординированный заем с дополнительными условиями0,00,0
103.4Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения, всего, в том числе:0,00,0
103.4.1субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) привлеченный в соответствии с правом иностранного государства0,00,0
103.4.2субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет0,00,0
103.5Сумма источников добавочного капитала, итого0,00,0
104Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:0,00,0
104.1Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:0,00,0
104.1.1косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества0,00,0
104.1.2вложения в паи паевых инвестиционных фондов0,00,0
104.1.3иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
104.2Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе:0,00,0
104.2.1несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
104.2.2существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
104.3Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:0,00,0
104.3.1несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
104.3.1.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
104.3.2существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
104.3.2.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
104.4Отрицательная величина дополнительного капитала0,00,0
104.5Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)0,00,0
104.6Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации0,00,0
104.7Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:1 513,11 534,621,51,42
104.7.1нематериальные активы17,438,921,5123,86
104.7.2собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников)0,00,0
104.7.3вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов792,1792,1
104.7.4уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы703,6703,6
104.7.5отрицательная величина дополнительного капитала0,00,0
104.8Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого1 513,11 534,621,51,42
105Добавочный капитал, итого0,00,0
106Основной капитал, итого34 464,234 437,3-26,9-0,08
200Дополнительный капитал13 628,813 993,1364,32,67
200.1Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:0,00,0
200.1.1уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года0,00,0
200.1.2уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года0,00,0
200.2Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества3,73,7
200.3Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества0,00,0
200.4Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года0,00,0
200.5Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:438,6847,6409,093,25
200.5.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
200.5.1а положительный6 007,89 224,03 216,253,53
200.5.1б отрицательный331,9331,9
200.5.1в положительный (без учета ограничения)6 007,89 224,03 216,253,53
200.5.1г отрицательный (без учета ограничения)331,9331,9
200.5.1.1реализованный:0,00,0
200.5.1.1.1 положительный0,00,0
200.5.1.1.2 отрицательный331,9331,9
200.5.1.2нереализованный:0,00,0
200.5.1.2.1 положительный6 007,89 224,03 216,253,53
200.5.1.2.2 отрицательный0,00,0
200.5.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
200.5.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
200.5.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
200.5.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
200.5.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
200.5.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
200.6Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:0,00,0
200.6.1финансовый результат от операций с ПФИ:0,00,0
200.6.1а положительный0,00,0
200.6.1б отрицательный0,00,0
200.6.1в положительный (без учета ограничения)0,00,0
200.6.1г отрицательный (без учета ограничения)0,00,0
200.6.1.1реализованный:0,00,0
200.6.1.1.1 положительный0,00,0
200.6.1.1.2 отрицательный0,00,0
200.6.1.2нереализованный:0,00,0
200.6.1.2.1 положительный0,00,0
200.6.1.2.2 отрицательный0,00,0
200.6.2величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии:
0,00,0
200.6.2.1с Положением Банка России N 254-П0,00,0
200.6.2.2с Положением Банка России N 283-П0,00,0
200.6.2.3с Указанием Банка России N 1584-У0,00,0
200.6.2.4с Указанием Банка России N 2732-У0,00,0
200.6.3переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг0,00,0
200.7Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:13 402,913 402,9
200.7.1субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года13 402,913 402,9
200.7.2субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 173-ФЗ и Федеральным законом N 175-ФЗ0,00,0
200.8Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки6,26,2
200.9Сумма источников дополнительного капитала, итого13 851,414 260,3409,02,95
201Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:0,00,0
201.1Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:0,00,0
201.1.1косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества0,00,0
201.1.2вложения в паи паевых инвестиционных фондов0,00,0
201.1.3иные вложения в источники собственных средств (капитала)0,00,0
201.2Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе:0,00,0
201.2.1несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
201.2.2существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций0,00,0
201.3Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:15,014,7-0,3-2,00
201.3.1несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:0,00,0
201.3.1.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
201.3.2существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:15,014,7-0,3-2,00
201.3.2.1предоставленные финансовым организациям - нерезидентам0,00,0
201.4Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)0,00,0
201.5Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации0,00,0
201.6Промежуточный итог48 300,648 682,9382,30,79
201.7Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:207,5252,545,021,69
201.7.1источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы0,00,0
201.7.2просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах0,00,0
201.7.3субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам207,5252,545,021,69
201.7.4величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России0,00,0
201.7.5превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным управляющим)0,00,0
201.7.6разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику0,00,0
201.8Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого222,5267,244,720,10
202Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 395-П:0,00,0
202.1Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней0,00,0
202.2Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России0,00,0
202.3Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения, в том числе:0,00,0
202.3.1в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов0,00,0
202.3.2в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости0,00,0
202.3.3в активы, переданные в доверительное управление0,00,0
202.4Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику0,00,0
202.5Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 395-П, итого0,00,0
203Дополнительный капитал, итого13 628,813 993,1364,32,67